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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
3.030%
万份收益(2019-04-27)
0.6776

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-04-26 1.3327 -0.008% 47.10% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-04-26 1.3709 -0.007% 51.38% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-04-26 1.1899 -0.932% 48.39% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-04-26 1.7240 -0.577% 88.50% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-04-26 1.5820 -1.372% 70.55% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-04-26 1.1770 -1.258% 50.68% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-04-26 0.9920 -0.998% -0.80% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-04-26 0.9720 -1.018% -45.18% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-04-26 0.5260 -0.755% -47.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-04-26 1.1430 -0.087% 14.30% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-04-26 1.1470 -0.087% 14.70% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-04-26 1.0452 0.000% 4.52% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-04-26 1.0592 0.000% 5.92% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-04-26 1.0262 -0.049% 2.62% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-04-26 1.0954 -0.436% 9.54% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-04-26 1.3890 0.144% 38.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-04-26 1.3540 0.148% 35.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-04-26 1.0506 0.057% 5.06% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-04-26 0.7540 -0.920% -24.60% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-04-26 0.7500 -0.925% -25.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-04-26 1.0480 0.000% 8.83% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-04-26 1.0333 0.010% 13.48% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-04-26 0.7247 -0.357% -27.53% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-04-26 0.9817 -0.738% -1.83% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-04-26 1.0483 -0.010% 9.74% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-04-26 1.0573 0.009% 8.92% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-04-26 1.0990 0.018% 9.90% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-04-26 1.1108 0.027% 11.08% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-04-26 1.0134 0.020% 4.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-04-26 1.0645 0.009% 9.60% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-04-26 0.9858 -0.725% -1.42% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-04-26 1.0589 -0.094% 7.98% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-04-26 1.0017 -0.100% 1.16% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-04-26 1.0488 -0.719% 14.12% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-04-26 1.0414 -0.715% 12.82% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-04-26 1.0713 -0.251% 7.13% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-04-26 1.0488 -0.257% 4.88% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-04-26 1.0867 -0.064% 8.67% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-04-26 1.1216 0.000% 14.54% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-04-26 1.0070 -0.010% -0.89% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-04-26 1.0068 -0.010% -1.51% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-04-26 1.0073 -0.336% 0.73% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-04-26 0.9943 -0.341% -0.57% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-04-26 1.0704 0.000% 9.01% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-04-26 0.9656 -0.515% -3.45% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-04-26 0.9421 -1.268% -5.79% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-04-26 0.9323 -1.271% -6.77% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-04-26 3.9515 -1.328% -5.45% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-04-26 0.9829 -1.236% -1.71% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-04-26 0.9729 -1.238% -2.71% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-04-26 1.0611 0.019% 8.17% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2019-04-26 1.0415 0.019% 4.15% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-04-26 1.0210 -1.257% 2.10% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-04-26 1.0168 -1.253% 1.68% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-04-26 1.0675 0.028% 6.75% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-04-26 1.0261 0.000% 4.61% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-04-26 1.0239 0.000% 4.40% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-04-26 1.0253 0.000% 4.54% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-04-26 5.5125 -0.890% -8.01% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-04-26 1.0780 -0.139% 7.80% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-04-26 1.0742 -0.139% 7.42% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-04-26 1.0770 -1.283% 7.75% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-04-26 1.0408 0.038% 5.31% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-04-26 1.1156 -1.196% 11.56% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-04-26 1.1139 -1.197% 11.39% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-04-26 1.0160 -1.244% 1.60% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2019-04-26 1.0231 0.029% 4.21% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-04-26 1.0030 0.010% 3.66% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-04-26 1.0336 0.000% 3.36% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-04-26 1.3296 0.136% 32.96% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-04-26 1.3184 0.144% 31.84% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-04-26 1.0276 0.019% 2.76% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-04-26 1.1300 -0.816% 13.00% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-04-26 1.1295 -0.817% 12.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-04-26 1.0084 0.020% 2.33% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-04-26 1.0280 0.019% 2.80% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-04-26 1.0347 0.029% 3.47% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-04-26 1.0633 0.009% 2.42% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-04-26 0.9987 0.010% 2.17% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-04-26 1.1895 -0.008% 18.95% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-04-26 1.1751 -0.009% 17.51% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-04-26 1.0367 0.019% 3.67% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-04-26 1.0004 0.000% 0.04% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2019-04-26 1.0009 0.000% 0.09% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-04-26 99.3014 0.091% -0.70% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-04-26 1.0985 0.009% 1.23% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-04-26 100.4965 0.004% 0.50% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-04-26 0.9946 -0.956% -0.54% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-04-26 0.9891 -0.961% -1.09% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-04-26 1.0022 0.010% 0.22% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-04-26 1.0068 -0.010% 0.68% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-04-26 1.0001 -0.020% 0.01% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-04-26 1.0001 -0.020% 0.01% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-04-26 1.0013 0.010% 0.13% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-04-26 1.0010 0.020% 0.10% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-04-26 1.0033 -0.010% 0.33% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-04-26 0.9811 -0.688% -1.89% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-04-26 1.0015 0.000% 0.15% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-04-26 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-04-26 1.0011 0.000% 0.11% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-04-26 1.0440 0.010% 1.39% 0%0% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-04-26 1.0276 -0.049% -0.40% 0%0% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2019-04-26 1.0014 0.000% 0.14% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-04-26 1.0014 0.010% 0.14% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-04-26 1.0012 0.010% 0.12% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-04-26 0.9995 -0.050% -0.05% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-04-26 1.0000 0.000% 0.00% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-04-26 0.9999 -0.010% -0.01% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007158 平安合盛定开债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-04-27 0.7617 2.912% 3.52% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-04-27 0.6776 3.030% 3.25% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-04-27 0.7375 3.021% 3.43% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 货币型 2019-04-27 0.7305 3.063% 3.53% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-04-27 0.7375 3.021% 3.43% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-04-27 0.7617 2.912% 3.52% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-04-27 0.6776 3.030% 3.25% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-04-27 0.7375 3.021% 3.43% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 货币型 2019-04-27 0.7305 3.063% 3.53% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-04-27 0.7375 3.021% 3.43% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-04-26 1.3327 -0.008% 47.10% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-04-26 1.3709 -0.007% 51.38% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-04-26 1.0480 0.000% 8.83% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-04-26 1.0333 0.010% 13.48% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-04-26 1.0483 -0.010% 9.74% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-04-26 1.0573 0.009% 8.92% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-04-26 1.0990 0.018% 9.90% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-04-26 1.1108 0.027% 11.08% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-04-26 1.0134 0.020% 4.35% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-04-26 1.0589 -0.094% 7.98% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-04-26 1.0017 -0.100% 1.16% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-04-26 1.1216 0.000% 14.54% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-04-26 1.0070 -0.010% -0.89% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-04-26 1.0068 -0.010% -1.51% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-04-26 1.0704 0.000% 9.01% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2019-04-26 1.0611 0.019% 8.17% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安合韵 债券型 2019-04-26 1.0415 0.019% 4.15% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-04-26 1.0675 0.028% 6.75% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-04-26 1.0261 0.000% 4.61% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-04-26 1.0239 0.000% 4.40% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-04-26 1.0253 0.000% 4.54% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-04-26 1.0780 -0.139% 7.80% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-04-26 1.0742 -0.139% 7.42% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-04-26 1.0408 0.038% 5.31% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2019-04-26 1.0231 0.029% 4.21% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-04-26 1.0030 0.010% 3.66% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-04-26 1.0336 0.000% 3.36% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-04-26 1.0276 0.019% 2.76% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-04-26 1.0084 0.020% 2.33% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2019-04-26 1.0280 0.019% 2.80% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
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006412 平安合锦定开债 债券型 2019-04-26 0.9987 0.010% 2.17% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-04-26 1.0367 0.019% 3.67% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-04-26 1.0004 0.000% 0.04% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2019-04-26 1.0009 0.000% 0.09% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-04-26 1.0985 0.009% 1.23% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2019-04-26 1.0022 0.010% 0.22% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-04-26 1.0068 -0.010% 0.68% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-04-26 1.0001 -0.020% 0.01% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-04-26 1.0001 -0.020% 0.01% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-04-26 1.0013 0.010% 0.13% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-04-26 1.0010 0.020% 0.10% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-04-26 1.0033 -0.010% 0.33% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-04-26 1.0015 0.000% 0.15% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-04-26 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-04-26 1.0011 0.000% 0.11% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2019-04-26 1.0014 0.000% 0.14% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-04-26 1.0014 0.010% 0.14% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-04-26 1.0012 0.010% 0.12% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-04-26 0.9995 -0.050% -0.05% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-04-26 1.1899 -0.932% 48.39% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-04-26 1.7240 -0.577% 88.50% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-04-26 1.1770 -1.258% 50.68% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-04-26 0.9920 -0.998% -0.80% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-04-26 0.9720 -1.018% -45.18% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-04-26 0.5260 -0.755% -47.40% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-04-26 1.1430 -0.087% 14.30% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-04-26 1.1470 -0.087% 14.70% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-04-26 1.0452 0.000% 4.52% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-04-26 1.0592 0.000% 5.92% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-04-26 1.0262 -0.049% 2.62% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-04-26 1.0954 -0.436% 9.54% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-04-26 1.3890 0.144% 38.90% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-04-26 1.3540 0.148% 35.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-04-26 1.0506 0.057% 5.06% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-04-26 0.7540 -0.920% -24.60% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-04-26 0.7500 -0.925% -25.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-04-26 0.7247 -0.357% -27.53% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2019-04-26 0.9817 -0.738% -1.83% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-04-26 1.0645 0.009% 9.60% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-04-26 1.0488 -0.719% 14.12% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-04-26 1.0414 -0.715% 12.82% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-04-26 1.0867 -0.064% 8.67% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-04-26 1.0073 -0.336% 0.73% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-04-26 0.9943 -0.341% -0.57% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2019-04-26 0.9656 -0.515% -3.45% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-04-26 0.9829 -1.236% -1.71% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-04-26 0.9729 -1.238% -2.71% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-04-26 1.3296 0.136% 32.96% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-04-26 1.3184 0.144% 31.84% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-04-26 1.0633 0.009% 2.42% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2019-04-26 1.1895 -0.008% 18.95% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安估值优势混合 C 混合型 2019-04-26 1.1751 -0.009% 17.51% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-04-26 0.9946 -0.956% -0.54% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-04-26 0.9891 -0.961% -1.09% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-04-26 1.0440 0.010% 1.39% 0%0% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-04-26 1.0276 -0.049% -0.40% 0%0% 把握投资机会,追求稳健增
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-04-26 1.0000 0.000% 0.00% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-04-26 0.9999 -0.010% -0.01% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
报。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2019-04-26 1.0713 -0.251% 7.13% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2019-04-26 1.0488 -0.257% 4.88% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-04-26 1.5820 -1.372% 70.55% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2019-04-26 0.9858 -0.725% -1.42% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-04-26 0.9421 -1.268% -5.79% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-04-26 0.9323 -1.271% -6.77% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-04-26 3.9515 -1.328% -5.45% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-04-26 1.0210 -1.257% 2.10% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-04-26 1.0168 -1.253% 1.68% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF 指数型 2019-04-26 5.5125 -0.890% -8.01% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-04-26 1.0770 -1.283% 7.75% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-04-26 1.1156 -1.196% 11.56% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-04-26 1.1139 -1.197% 11.39% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-04-26 1.0160 -1.244% 1.60% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-04-26 1.1300 -0.816% 13.00% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-04-26 1.1295 -0.817% 12.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-04-26 1.0347 0.029% 3.47% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-04-26 99.3014 0.091% -0.70% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-04-26 100.4965 0.004% 0.50% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-04-26 0.9811 -0.688% -1.89% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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