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平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类)(基金代码:002304)
净值 (2019-03-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0313 0.000% --% 中风险 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

稳健回报

力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。


基金全称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安安心灵活配置混合A
基金代码 002304
基金类型 混合型
成立日期 2019-01-18
基金经理 刘俊廷 ,张恒
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
投资比例 0-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
客服电话 400-800-4800
平安安心灵活配置混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 50% + 中证全债指数 X 50%

确定
成立日期:2019-01-18截至日期: 2019-03-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安安心灵活配置混合A收益率 + 0.01% -0.04% -- -- -- -- -- -- +3.13%
业绩比较基准收益率 +1.48% +5.48% -- -- -- -- -- -- +0.11%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷,硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安安盈保本混合型证券投资基金、平安安心保本混合型证券投资基金基金经理。

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安鑫荣混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安安享保本混合型证券投资基金、平安安心保本混合型证券投资基金、平安保本混合型证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金平安惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。

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平安安心灵活配置混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 1.71%
基金投资 0.00%
固定收益投资 66.25%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 22.85%
银行存款和结算备付金 7.50%
其他 1.69%

前10大股持仓占比:1.00%

截止日期: 2018-12-31 平安安心灵活配置混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300014 亿纬锂能 60,000 943,200.00 0.22
600332 白云山 20,000 715,200.00 0.16
000333 美的集团 15,600 575,016.00 0.13
601009 南京银行 52,700 340,442.00 0.08
600028 中国石化 71,500 361,075.00 0.08
300470 日机密封 13,420 298,595.00 0.07
600872 中炬高新 10,200 300,492.00 0.07
601328 交通银行 55,300 320,187.00 0.07
300001 特锐德 15,000 262,950.00 0.06
002008 大族激光 8,700 264,132.00 0.06
    总计 4,381,289.00 1.00
截止日期: 2018-12-31 平安安心灵活配置混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17030073002TJG 18天津轨交SCP001 300,000 30,219,000.00 6.93
18030073001MZL 18闽漳龙SCP001 300,000 30,225,000.00 6.93
18030073001XZN 18越秀租赁SCP001 300,000 30,219,000.00 6.93
18030073002SHK 18深航空SCP002 300,000 30,201,000.00 6.92
18030073003HQZ 18华侨城SCP003 300,000 30,204,000.00 6.92
    总计 151,068,000.00 34.63
截止日期: 2018-12-31 平安安心灵活配置混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.04
B 采矿业 0.10
C 制造业 1.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.03
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.42
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.02
S 综合 0.00
  总计 1.71
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 1.20%
50 万元≤申购金额<200 万元 0.80%
200 万元≤申购金额<500 万元 0.30%
申购金额≥500 万元 每笔1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限<180天 0.50%
持有期限≥180天 0
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告